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金融界基金05月17日讯 华夏中证文娱传媒ETF基金05月16日下跌4.44%，现价1.118元，成交310.35万元。当前本基金场外净值为1.1206元，环比上个交易日下跌4.16%，场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数，最新报告期内，本基金收益率为12.78%，业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.25%，近3个月本基金净值上涨17.35%，近6月本基金净值上涨35.70%，近1年本基金净值上涨40.57%，成立以来本基金累计净值为1.1206元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益16.92%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君